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工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金

时间:2019-12-11 20:16来源:金沙娱乐官网 作者:三千佛 点击:
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

工银瑞信泰颐三年定期开放

债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月19日证监许可【2019】2421号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致超过 50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。

本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不主动买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。本基金不投资可转债。

本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内的每个交易日日终,本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述比例限制。

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

目  录

一、绪言 ......1

二、释义 ......2

三、基金管理人 ......7

四、基金托管人 ......17

五、相关服务机构 ......23

六、基金的募集 ......25

七、基金合同的生效 ......31

八、基金份额的申购、赎回与转换 ......32

九、基金的投资 ......43

十、基金的财产 ......48

十一、基金资产估值 ......50

十二、基金的费用与税收 ......54

十三、基金的收益与分配 ......56

十四、基金的会计与审计 ......58

十五、基金的信息披露 ......59

十六、基金的风险揭示 ......65

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......70

十八、基金合同的内容摘要 ......72

十九、基金托管协议的内容摘要 ......72

二十、对基金份额持有人的服务 ......72

二十一、招募说明书存放及查阅方式 ......75

二十二、备查文件 ......75

一、绪言

(责任编辑:三千佛)
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